岗位职责：1. 日常作业：主动或配合业务与客户对帐，及时回复客户对往来账务提出的异议；及时、准确了解并熟悉集团各项行销政策，审核销管编制的返利报表；样赠申请单签核、SAP 系统及时、准确核单；整理样赠单、签呈归档、核销记录追踪；发票开具、母婴赊销客户、资产管理、盘点、扫描、关系企业对帐（购进和销售），清帐作业；自动售货机的入金、费用审核、制作凭证、扫描等2. 政策掌握：及时、准确了解并熟悉集团各项行销政策3. 经营分析：准备经营检讨会议资料、完成经营会议数据的分析4. 报表报告：编制相关批发、账款账龄系列报告、与金管有关日记账等相关财务报表5. 异常账款/账扣：批发赊销、自动售货、门店账扣费用按时追踪并清理、追踪逾期账款处理6. 盘点作业：报废、固定资产每月依集团规定安排进行盘点，依实际盘点出具盘点报告；盘盈库及时处理7. 档案管理：各类财务档案管理及相关合同资料及时装订规范、备查账及时登记更新8. 公文管理：审核来文签核流程，签文意见具有价值体现，明确签文信息、管控点9. 临时交办事项：主管交待其他事项、财务处要求事项